Negociação de opções fácil

Bollinger Bands Strategies A teoria Bollinger Band é projetada para descrever a volatilidade de um estoque. É bastante simples, sendo composto de uma média móvel simples e seus quotbands superiores e inferiores que são 2 desvios padrão. Os desvios-padrão são uma ferramenta estatística utilizada para conter a maior parte do movimento ou quotdeviationquot em torno de um valor médio. Tenha em mente que, quando você usa a teoria da Bollinger Band, ela só funciona como um indicador ou guia e deve ser usada com outros indicadores. Normalmente, usamos a média móvel simples de 20 dias e seus desvios padrão para criar Bandas Bollinger. Estratégias que alguns investidores usam incluem Bandas Bollinger de curto ou longo prazo, dependendo de suas necessidades. As estratégias de Bollinger Bands (menos de 20 dias) são mais sensíveis às flutuações de preços, enquanto as Bandas Bollinger de longo prazo (mais de 20 dias) são mais conservadoras. Então, como usamos a teoria Bollinger Band. A teoria Bollinger Band não indicará exatamente qual ponto comprar ou vender uma opção ou estoque. Ele deve ser usado como um guia (ou banda) com o qual medir a volatilidade dos estoques. Quando o preço das ações é muito volátil, as Bandas Bollinger estarão distantes. No quadro abaixo, esses períodos podem ser vistos no início de março, meados de abril e meados de maio. Por outro lado, quando há pouca flutuação de preços, portanto, baixa volatilidade, as Bandas Bollinger estarão em um alcance apertado. Isso pode ser visto nas seções circundadas em fevereiro, final de março e final de junho. A teoria da Bollinger Band fornece indicadores para medir a volatilidade do preço das ações. É derivado de uma média móvel simples e seus desvios padrão. As bandas largas indicam condições voláteis. Enquanto bandas estreitas indicam condições estáveis. Quanto a como usamos a teoria Bollinger Band, aqui estão algumas orientações. A história mostra que um estoque geralmente não permanece em uma faixa de negociação restrita por muito tempo, como pode ser avaliado usando as Bandas Bollinger. As estratégias incluem relacionar a largura com o comprimento das bandas. Quanto mais estreitas as bandas, menor será o tempo que durará. Portanto, quando uma ação começa a negociar dentro de Bandas estreitas de Bollinger, como nas seções circundadas no gráfico, sabemos que haverá uma flutuação de preços substancial no futuro próximo. No entanto, não sabemos em que direção o estoque se moverá, daí a necessidade de usar estratégias Bollinger Bands juntamente com outros indicadores técnicos. Quando o estoque começa a tornar-se muito volátil, ele é representado no gráfico acima pelo preço atual das ações, quer nas Bandas Bollinger superiores ou inferiores, sendo as Bandas ampliando substancialmente. Quanto mais largas as Bandas, mais volátil é o preço, e quanto mais provável o preço cairá de volta para a média móvel. Quando o preço real das ações se afasta das Bandas de volta para a média móvel, pode ser tomado como um sinal de que a tendência de preços diminuiu e voltará para a média móvel. No entanto, é comum que o preço salte as Bandas uma segunda vez antes de um movimento confirmado em direção à média móvel. Quanto mais tempo a Bollinger Band continua estreita. Mais provável será que ocorrerá um súbito movimento de preços. Quanto maior a banda de Bollinger, torna-se. Quanto mais provável o preço irá voltar para a média móvel. Como de costume, e, em particular, para a teoria da Bollinger Band, deve notar-se que os indicadores individuais não devem ser usados ​​por conta própria, mas sim com um ou dois indicadores adicionais de diferentes tipos, para confirmar quaisquer sinais e evitar falsos alarmes. Índice de Força Relativa (RSI) O Índice de Força Relativa, ou RSI, é um indicador líder, na medida em que pode prever um movimento de preço de ações antes que ele aconteça. Isso ocorre porque o RSI é um indicador de momentum e indica condições de sobrecompra (preço muito alto) e sobrevenda (preço é muito baixo). Em condições de sobrecompra, o preço do estoque é obrigado a recuar e se estabilizar no futuro próximo. Da mesma forma, com condições de sobrevenda. Considerando que as médias móveis são baseadas em um preço de fechamento de ações, o RSI é baseado em ganhos e perdas. Basicamente, o número e o tamanho dos ganhos e perdas são usados ​​para calcular a força relativa para um determinado período, digamos, um período de 14 dias. As forças relativas subseqüentes são usadas para plotar o gráfico RSI. O RSI é um indicador oscilante, flutuando entre 0 e 100, onde 0 é o mais vendido e 100 é o mais sobrecompra. 50 é a linha central. Qualquer coisa acima de 70 é considerada sobrecompra, e qualquer coisa abaixo de 30 é considerada sobrevenda. Embora esses 7030 níveis sejam mais comuns, alguns investidores usam níveis de 7525 ou mesmo 8020 para marcar condições de sobrecompra e sobrevenda. Esses níveis confirmarão as condições de sobrecompra ou sobrevenda muito melhor, mas são menos sensíveis aos movimentos de preços normais. Por exemplo, um estoque em uma faixa de negociação nunca pode atingir os 80 ou 20 níveis, e vamos perder todos os sinais. Embora o RSI possa nos informar quando um estoque é sobrecompra ou sobrevendido, seu verdadeiro valor é a capacidade de indicar quando o estoque está saindo de condições de sobrecompra ou sobrevenda, ou seja. Quando o estoque vai voltar para a média móvel. Portanto, os pontos a observar são aqueles quando o RSI se move abaixo de 70 de cima, ou se move acima de 30 abaixo. No gráfico acima, o RSI cruzou abaixo de 70 em março, e novamente em junho. Ele também cruzou acima de 30 em maio. Portanto, implementaríamos estratégias de baixa em março e junho e estratégias de alta em maio. Note-se que o RSI produziu sinais de dias (mesmo mais de uma semana) antes da EMA de 20 dias no gráfico acima. Isto é devido ao fato de que o RSI, sendo um indicador de impulso, é um indicador líder e pode prever o movimento de preços antes que isso aconteça. No entanto, isso pode não ser uma coisa boa, como pode ser visto em março. O RSI produziu um sinal de baixa, um mês antes da recessão real ter acontecido. No mundo da negociação de opções, um mês é muito longo. O RSI é um impulso. Indicador oscilante e líder. Ele é usado para indicar quando um estoque sai das condições de sobrecompra ou sobrevenda. Um estoque é sobrecompra em valores de RSI acima de 70. E oversold em valores abaixo de 30. Semelhante ao MACD, também podemos traçar divergências positivas e negativas com o RSI. Uma divergência positiva é quando o RSI faz vales ou depressões que se elevam cada vez mais e indicam uma recuperação potencial. Uma divergência negativa é quando o RSI cria picos que se tornam gradualmente mais baixos e indicam uma desaceleração potencial. Por exemplo, no quadro abaixo, o RSI formou uma divergência negativa em janeiro de 2004. Isso apesar do fato de que o preço real das ações estava fazendo picos mais altos. Com certeza, a divergência negativa corretamente previu uma forte queda de preços no início de fevereiro. Se extrapolarmos ainda mais, podemos ver que depois de janeiro, o RSI estava formando picos inferiores e baixos até junho. Este é um sinal muito baixista. Apenas abordamos algumas das técnicas básicas envolvendo o RSI. Existem outros métodos de leitura de gráficos RSI e estão além do escopo deste guia. Devemos mencionar novamente que os indicadores individuais não devem ser usados ​​por conta própria, mas sim com um ou dois indicadores adicionais de diferentes tipos, para confirmar quaisquer sinais e evitar falsos alarmes. O RSI também pode conter padrões de divergência positiva e negativa. Uma divergência positiva prevê futuros aumentos. Enquanto uma divergência negativa predica crises futuras. Estratégias de Oposição Estratégias de cobertura - Uma das razões básicas pelas quais os investidores (especialmente as instituições que gerenciam grandes fundos) usam opções para fins de hedge. Imagine que você comprou algumas ações de uma determinada ação, que você espera aumentar. No entanto, pode haver uma certa incerteza quanto ao fato de ele realmente subir ou cair em vez disso. Uma coisa que você pode fazer para proteger - ou proteger - seu investimento seria comprar uma opção de compra nesse estoque. (Lembre-se, você compra uma opção de compra quando espera que o preço das ações desça). Então você está protegendo suas ações comprando uma opção de venda. Se o preço do estoque subir, sua opção de compra expira sem valor, mas seu investimento em ações original lhe dará lucro. Se o preço cair, suas perdas em seu investimento em ações serão reduzidas pela opção de venda, que valerá mais à medida que o preço cair. Essas estratégias de hedge diminuirão ligeiramente o seu lucro, uma vez que você precisa gastar extra para comprar a Opção de Compra para cobertura, mas eles lhe dão uma rede de segurança no caso de suas ações diminuírem. As estratégias de cobertura são adequadas para estoques suavemente bullish, onde você espera que o estoque suba, mas tenha medo de que ele caia. Se você acha que o estoque diminuirá, você não usaria estratégias de hedge. Você venderia o estoque e apenas compraria opções. Para proteger seu investimento em ações, você implementa estratégias de hedge ao comprar opções de compra no estoque. Isso limitará suas perdas se o preço cair. Opções de Negociação - Até agora, as únicas estratégias de opções que tocamos são sobre opções de compra, e então exercitá-las ou deixá-las expirar sem valor. No entanto, a maioria dos investidores não mantêm suas opções até a data de validade. Eles fazem o que é chamado quot Option Trading quot. Quando você compra uma opção, você é considerado como Abrindo uma Posição comprando a opção. Existem 3 maneiras de fechar a posição: primeiro, você pode exercer a opção antes da data de validade para comprar o estoque subjacente. Em segundo lugar, você pode deixar a opção expirar sem valor, ou seja, não faça nada. A terceira e mais popular das estratégias de opções seria vender a opção. Comprar opções é como comprar ações. Você os compra no mercado aberto, onde haverá outras pessoas comprando e vendendo as mesmas opções. Como tal, haverá preços Bid e Ask para opções, o mesmo que para ações. Um novo termo para lembrar ao analisar estratégias de opções é o interesse aberto. Isso representa o número de Posições Abertas há para essa opção específica. Se o interesse aberto for zero, significa que ninguém comprou essa opção, ou que as pessoas que anteriormente o compraram fecharam suas posições. Vejamos estratégias de opções de negociação com nosso exemplo anterior na empresa ABC: para recapitular, nós compramos uma opção no dia 1 de junho para a empresa ABC, quando as ações negociavam às 19.00. Compramos a opção de junho com um preço de exercício de 20,00, com um prêmio de 0,75. Agora temos uma Posição Aberta na opção ABC 20 June Call. Vamos supor que, uma semana depois, no dia 8 de junho, o preço do estoque ABC subiu às 24 horas. Isso significa que nossa opção agora é In-The-Money até 4, uma vez que nosso preço de exercício é de 20 e o valor atual é 24, o que nos permite teoricamente exercer a opção e comprar o estoque em 20 e imediatamente vendê-lo em 24 para um 4 lucro. (Lembre-se de que, uma vez que estamos negociando opções americanas, podemos exercer a qualquer momento antes do dia da validade). No entanto, um método mais conveniente (e mais barato também, uma vez que não temos que gastar os 20 para comprar o estoque), seria vender a opção para outra pessoa. Uma vez que a opção agora é In-The-Money, seu prémio também aumentaria um pouco, diga 4.50. Esse é o preço pelo qual podemos vender a opção em. Não precisamos nos preocupar em encontrar alguém para comprar a opção de nós. O mercado americano de opções tem Market Makers, que manterá liquidez no mercado. Ou seja, eles terão certeza de que todos os compradores encontrarão vendedores correspondentes, e vice-versa. Então, venderemos a Opção de Compra em 4.50. Como inicialmente pagamos 0,75 pela opção premium, acabamos de obter lucro de 4,50 - 0,75 3,75. No caso de você estar pensando, isso é um lucro de 400 em nosso investimento de 0,75. Parabéns